التحليل الفني هو عملية استخدام أسعار الأسهم وحجم التداول لتحديد وقت الشراء أو البيع، يعتمد المحللون الفنيون على العديد من المؤشرات والمصادر و أدوات التحليل الفني عند تقدير تحركات الأسعار المستقبلية. هذه ضرورية لنشاط التداول الخاص بك.
ما هي أفضل مؤشرات التداول
نوضح أدناه 12 أداة من أدوات التحليل الفني شائعة الاستخدام ، من الأدوات البسيطة إلى أجهزة الكمبيوتر الأكثر تعقيدًا ، والتي يمكن لأي شخص استخدامها.
خط الاتجاه
خطوط الاتجاه هي مؤشرات مرسومة يدويًا ولا تتحرك الاتجاهات في خط مستقيم ، لذلك من الصعب نسبيًا تحديدها والرسم على مخطط. لتسهيل متابعة الاتجاهات ، يراقب المحللون بانتظام ارتفاعات وانخفاضات أحد الأصول. الاتجاه العام للاتجاه (صعودًا أو هبوطًا) ، مما يشير إلى تحركات الأسعار المستقبلية المحتملة.
- يتكون الاتجاه الصعودي من قمم أعلى وقيعان أعلى.
- يتكون الاتجاه الهبوطي من قمم منخفضة وأدنى مستويات منخفضة .
- يتكون الاتجاه الجانبي من حركة غير متسقة في أي من الاتجاهين.
الدعم والمقاومة
المواقف التي تمنع السعر من الاستمرار في الصعود والهبوط تسمى مستويات المقاومة والدعم. يتكون الدعم أو المقاومة عندما تتقلب الأسعار لفترة من الوقت دون تجاوز مستوى سعر معين.
مستوى الدعم :
عندما يتقلب السعر ضمن نطاق ضيق لفترة من الزمن ولا يمكن أن ينكسر إلى ما دون مستوى سعر معين ، فإن السعر يشكل مستوى دعم.
مستوى المقاومة:
يشكل مستوى السعر مستوى مقاومة عندما يتقلب السعر ضمن نطاق ضيق لفترة من الزمن ولا يمكن أن يكسر فوق مستوى سعر معين.
عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة ، يطلق عليهما نقاط الاختراق. قد تمثل هذه الاختراقات تشكيلًا وشيكًا لاتجاه جديد.
علاقة الارتباط
تستخدم مؤشرات الارتباط لتمثيل الارتباط بين أصلين. على سبيل المثال ، عندما تزداد تكلفة النفط ، يرتفع سعر البنزين ، وبالتالي يرتبطان بشكل إيجابي. بالمقابل ، سيكون هناك ارتباط سلبي بين ارتفاع أسعار النفط وأسهم شركات الطيران.
المتوسط المتحرك
تجعل تقلبات الأسعار من الصعب قراءة الرسوم البيانية لأنها يمكن أن تلقي بظلالها على الحركات الواضحة ، ويمكن للمتوسطات المتحركة حل هذه المشكلة عن طريق رسم تحركات الأسعار لفترة زمنية افتراضية معينة. تعتمد الفترة الزمنية للمؤشر على المتداول ، يمكنك ضبطه على 5 فترات كل منها دقيقة واحدة ، أو 200 فترة يوم واحد ، أو حتى أكثر من 200 يوم. وفقًا لنظرية داو ، تستمر الاتجاهات الرئيسية لمدة عام.
يستحق S&P 500 الدراسة حيث يتفاعل السوق مع المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا مرارًا وتكرارًا. إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا ، فسيشير ذلك إلى أن السعر سيستمر في الارتفاع. يعمل المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا كفرصة شراء للمتداولين ، حيث تعود الأسعار دائمًا إلى منتصف النقطة ثم تعود مرة أخرى لمواصلة مسارها الصعودي.
تشمل أنواع المتوسطات المتحركة:
المتوسط المتحرك البسيط (SMA): هو متوسط الأسعار (عادة إغلاق الأسعار) خلال فترة زمنية. غالبًا ما يقارن المتداولون SMAs على مدى فترات زمنية مختلفة (50 يومًا ، 100 يوم ، 200 يوم ، إلخ) للعثور على أنماط في حركة السعر.
يعمل المتوسط المتحرك المرجح (WMA): بشكل مشابه لـ SMA ، ولكنه يضيف وزناً للأسعار الحديثة. تنخفض أوزان الأسعار خطيًا من الماضي القريب إلى الماضي ، مما يجعل المتوسط المتحرك المتحرك أكثر استجابة للاتجاهات المستقبلية من المتوسط المتحرك البسيط.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA): هو أيضًا متوسط مرجح ، ولكن مع وزن متناقص بشكل كبير مخصص للسعر. هذا يعني أن الموفينج افيرج الأسي يعطي أهمية للأسعار الحديثة أكثر من المتوسط المتحرك الخطي.
مؤشر القوة النسبية
مؤشر القوة النسبية هو "مذبذب" يستخدم لقياس معدل تغير السعر. يقارن صعود وهبوط عدد الأيام التي ارتفع فيها السوق وعدد الأيام التي انخفض فيها في فترة زمنية معينة ، ويرسم النتيجة بين 0 و 100. والنتيجة هي عدد الأيام خلال الفترة الزمنية "x" التي كان سعر الإغلاق فيها أعلى من يوم التداول السابق مقارنة بعدد الأيام التي كان سعر الإغلاق فيها أقل من يوم التداول السابق.
عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون 30 ، فهذا يشير إلى أن الأصل في ذروة البيع وقد يكون على وشك الانعكاس لأعلى.
على العكس من ذلك ، عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية 70 ، فهذا يشير إلى أن الأصل في ذروة شراء وأن السعر قد ينعكس نحو الأسفل.
MACD
المتوسط المتحرك الأسي (MACD) ، مثل مؤشر القوة النسبية ، هو مذبذب يتكون من خطي مذبذب.
- يمثل أحد السطور المتوسط المتحرك لـ 12 فترة ، بينما يعرض الآخر المتوسط المتحرك لـ26 فترة (إذا فاتتك ، يمكنك الرجوع وقراءة شرحنا لـ EMA أعلاه).
- الخط الثالث هو 9 فترات من المتوسط المتحرك الأسي ، والذي يمثل "خط الإشارة". يشير الخط الثالث ، المتوسط المتحرك لـ9 فترات ، إلى "خط الإشارة".
- يشير التقارب والتباعد بين هذه الخطوط إلى اتجاه صعودي أو هبوطي محتمل ويخبر المتداولين عن مكان الشراء أو البيع.
نظرية داو
تم تقسيم نظرية تشارلز داو في أواخر القرن التاسع عشر إلى ثلاثة أجزاء: أولاً ، صعد السوق صعودًا وهبوطًا على ثلاث مراحل ، من الأمل ، والمكاسب ، إلى الهوس ، ثم من التخلي عن الأمل ، والافتقار إلى المكسب ، واليأس. ويتبع ذلك نظريته "القمم المرتفعة والقيعان الأعلى" ، والتي بموجبها يشكل داو سوقًا صاعدًا.
على العكس من ذلك ، فإن قمم وانخفاض الأسعار الهابطة ستشكل سوقًا هابطة. أخيرًا ، وصل متوسط داو جونز الصناعي ومتوسط داو جونز للنقل إلى مستويات قياسية جديدة مثالية في ظل ظروف مماثلة.
إذا كان المتوسط الصناعي يحقق ارتفاعات جديدة ، ولكن حركة المرور ليست عالية ، فهذا يعني أنه لا يوجد طلب كبير على السلع المصنعة.
أرقام فيبوناتشي
قدم الاقتصادي الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي نظام الأرقام العشري إلى أوروبا في القرن الثالث عشر. اخترع أيضًا سلسلة من الأرقام التي يمكن العثور عليها في جميع أنحاء الكون: الطبيعة ، والخلايا ، والاقتصاد ، والحياة.
يمكن إيجاد الأعداد بجمع آخر عددين معًا ، على سبيل المثال: 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 وهكذا. قسمة رقم على سابقه (أي 89/55) يعطينا "الوسط الذهبي" ، وهو 1.618. الآن (بدءًا من 0.236 أو 23.6٪) اضرب في 1.618 وهذا يمنحك نطاقًا من النسب المئوية عند أو بالقرب من المحللين الفنيين حول العالم يجدون السوق للعثور على الدعم والمقاومة.
نظرية موجات إليوت
أخذ فيبوناتشي وداو خطوة إلى الأمام كان رالف إليوت ، المحاسب الذي مرض في سنواته الأخيرة ووجه انتباهه إلى سوق الأسهم. طور نظرية تتكون من 5 حركات أو "موجات" صعودية و 3 موجات هابطة.
تتبع النظرية ما اكتشفه تشارلز داو منذ ما يقرب من 50 عامًا ، ومع ذلك ، يضيف إليوت الآن تسلسل فيبوناتشي إلى تحليله ، مما يسمح له "بالتنبؤ" بنقاط التحول المستقبلية في سوق الأسهم بناءً على تحركات الأسعار.
مخطط الشمعة
كان Homma Munehisa تاجر أرز ناجحًا للغاية في اليابان في القرن الثامن عشر ، حيث حقق أرباحًا تزيد عن 100 مليار دولار بأسعار اليوم. طور نظرية للتداول وتحليل السوق أطلق عليها اسم "مخطط الشموع اليابانية". هناك أكثر من 20 "نمط" شمعدان في السوق ، والعديد من الطرق للتداول بها.
عامل الجذب الرئيسي للمتداولين والمستثمرين الجدد هو الأسعار المرتفعة والمنخفضة ، فأجسادهم إما سوداء أو بيضاء اللون حسب السعر الذي يرتفع أو ينخفض. كما يظهر الرسم البياني ، يبدو وكأنه شمعة ، ومن هنا جاء الاسم.
أعلى ارتفاع وأدنى منخفض
على الرغم من أنها ليست نظرية في حد ذاتها ، فإن نظرية التداول بأعلى نقطة في الأيام "x" الماضية (أو الأسابيع ، الأشهر) قد تم استخدامها بشكل مستقل من قبل العديد من المحللين الفنيين الناجحين والعظماء ، خاصة في متابعة الاتجاه والتداول الآلي. المجال من أنظمة التداول.
ابتكر ريتشارد دونشيان طريقة الشراء والبيع باستخدام أعلى مستوياته في 4 أسابيع وأدنى مستوياته في 4 أسابيع. استخدم William O'Neil من Market Wizards أيضًا أعلى إشارة خلال 52 أسبوعًا كجزء من تداوله واستثماره بنجاح كبير. من السهل أيضًا برمجة وتحسين أنظمة التداول الآلي باستخدام Top Point Trading.
ستوكاستيك
مؤشر ستوكاستيك هو مذبذب الزخم الذي يقارن آخر سعر إغلاق للسهم بأدنى وأعلى مستويات له لفترة معينة. تسمى هذه النتيجة٪ K وتظهر كخط متصل. ٪ D هو متوسط متحرك بسيط لمدة 3 أيام لـ٪ K وغالبًا ما يستخدم كمؤشر ستوكاستيك بطيء أو كأساس لاختراق٪ K.
مثل مؤشر القوة النسبية ، يتقلب مؤشر ستوكاستيك بين 0 و 100 ، وغالبًا ما تستخدم المستويات فوق 80 أو أقل من 20 كمستويات "ذروة الشراء" أو "ذروة البيع".
نظام التوجيه المكافئ
Parabolic SAR هو مؤشر يتبع الاتجاه ، يستخدم عادة لتحديد نقاط البيع والشراء لتجنب الخسارة ، بما في ذلك وقف الخسارة في الوقت المناسب أثناء عملية الصفقة .
عندما يتحرك مؤشر SAR للأعلى مع السعر ، فإنه يوفر إشارة توقف تتبع مثالية. بمجرد الوصول إلى نقطة وقف الخسارة ، سيبدأ نظام SAR في الانعكاس ، ثم وقف الخسارة في الجزء العلوي من السعر. تعد أنظمة Parabolic SAR مفيدة في الأسواق المتداولة وغالبًا ما تستخدم في أنظمة التداول الآلي.
الفاصل الزمني بولينجر
اخترعها جون بولينجر في السبعينيات ، تمامًا كما دخلت أجهزة الكمبيوتر في التمويل ، تتكون نطاقات بولينجر من متوسط متحرك ، تليها متوسطات متحركة لأعلى ولأسفل (عادةً ما تكون الانحرافات المعيارية "x" أعلى أو أقل من المتوسط المتحرك في الوسط).
وهذا يعطي "نطاقًا" تتقلب فيه الأسعار غالبًا. إذا كان السعر قريبًا من قمة النطاق أو يلامسها ، فمن المحتمل أن يتراجع إلى داخل النطاق. وبالمثل ، فإن الأسعار التي تقترب من القاع أو تقترب من القاع تعتبر أكثر احتمالية للتعافي داخل حدود النطاق. تعمل Bollinger Bands أيضًا كمؤشر للتقلبات التي تتوسع بشكل طبيعي خلال فترات التقلبات العالية والعقود خلال فترات التقلب المنخفض.
أفضل كتاب لتعلم التحليل الفني
كتاب التحليل الفني لسوق المال تجارة الفوركس يعتبر من أفضل الكتب لدخول المجال ، فهو يعرفك بما تحتاج لكي تستكيع الانطلاق في التداول و يعرفك بكيفية استخدام مؤشرات السوق .